الفوركس التحوط إدارة الأموال

ما هو التحوط من حيث صلته بتداول العملات الأجنبية؟

عندما يدخل تاجر العملة في صفقة بهدف حماية موقف قائم أو متوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار صرف العملات الأجنبية، يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال استخدام التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي أنفسهم من خطر الهبوط. في حين أن التاجر الذي هو قصير زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي.

الطرق الرئيسية للتحوط في تداول العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال:

العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي من التجارة التي يقوم بها تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها.

يتم تطوير إستراتيجية تحوط الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل التعرض لمخاطر تداول الفوركس، تحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. وتشكل هذه المكونات تحوط الفوركس:

تحليل المخاطر: يجب على المتداول تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي.

سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد طريقة واحدة أن التاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر، أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في ترسانة مفيدة بشكل لا يصدق.

دليل كامل لاستراتيجيات إدارة النقد الفوركس.

التأكد من أن أموال تداول العملات الأجنبية الخاصة بك سوف تعطيك أقصى فرص التداول والقيمة هو شيء أن كل تاجر يجب أن تكون مهتمة.

مع وضع ذلك في الاعتبار قمنا بتجميع الدليل التالي الذي سوف تمكنك من وضع نظام إدارة الأموال عند البدء في وضع أي عدد من الصفقات الفوركس مختلفة على الانترنت.

في حين أن هناك العديد من العوامل لكل المتداولين الفوركس واحد تداول الاستراتيجيات التي سوف نداء إليهم شخصيا، تحتاج دائما للتأكد من أن كالتاجر كنت تأمين في وتأمين أقصى قيمة من أموال التداول الخاصة بك.

مع أخذ ذلك في الاعتبار يرجى قراءة على، لأننا أدناه سوف تنير لكم على مجموعة من الطرق المختلفة التي سوف تكون قادرة على استخدامها لجعل تمديد ميزانيتك التداول بقدر ما يمكن في حين يمكن أيضا تقليل كمية المخاطر سيكون لديك عند وضع سلسلة من العملات ذات الصلة الفوركس على الانترنت.

تعظيم صناديق التداول الخاصة بك.

واحدة من أكثر الطرق شيوعا التي سيستخدمها متداول الفوركس لقفل أقصى قيمة من أموال التداول المتاحة حاليا هي عن طريق الاشتراك في وسيط الذي سيحسب حساب التداول الخاص به مع مكافأة عالية القيمة عندما يقوم هؤلاء التجار بإجراء إيداع في حسابهم.

هناك جانب واحد من المطالبة بتاجر المكافأة التي تحتاج إلى فهم كامل ومع ذلك، وهذا هو مرة واحدة وقد تم اعتماد مكافأة حساب التداول الخاص بك، فإنك لن تكون قادرة على جعل سحب الأموال المحتفظ بها في حسابك حتى كنت قد وضعت حجم معين من الصفقات مع أموال المكافأة الخاصة بك.

لذا فإن أول شيء تحتاج إلى التحقق من هو شروط وأحكام كل هذه العلاوات لضمان حجم الرهانات التي تحتاج إلى وضعها قبل تحويل أرصدة المكافأة إلى الاعتمادات المال الحقيقي هو أدنى مستوى ممكن.

إن لم يكن سوف تكون ربط كل مبلغ المودعة الخاصة بك والاعتمادات مكافأة في مجموعة كبيرة جدا وعالية المخاطر من التجارة من خلال المتطلبات التي يمكن أن تضع أموالك في خطر أكثر مما لو لم تكن قد ادعت المكافآت في المقام الأول ، حتى تبقى ذلك في الاعتبار عند مقارنة العروض مكافأة تاجر،

قيمة الصفقات التي تم وضعها.

كنت دائما بحاجة إلى مساواة قيمة أي صفقة كنت قد وضعت لكمية النقدية المتاحة لديك في حساب التداول الخاص بك. خطأ واحد أن العديد من المبتدئين وأول مرة تجار الفوركس سيجعل هو تحديد المبلغ الذي يضع على كل طريقة التجارة مرتفعة جدا، والتي يمكن أن نرى لهم خرق ميزانيتهم ​​في فترة قصيرة جدا من الزمن.

العديد من تجار الفوركس ذوي الخبرة يبحثون عن صفقات منخفضة المخاطر والتي من شأنها أن تسمح لهم فقط لاستخدام نسبة صغيرة من صناديق التداول المتاحة على كل صفقة وضعت.

مع هذا في الاعتبار يجب أن لا تخاطر أبدا أكثر من 5 إلى 10 في المئة من ميزانية التداول الخاصة بك على أي تجارة واحدة.

كما هو الحال تماما مع جميع المتداولين في الفوركس الذين لا يرغبون في المخاطرة بأكثر من مبلغ معين من ميزانيتهم ​​التجارية على كل صفقة واحدة يضعونها، فإن معظم التجار سوف يرغبون في ضمان الحصول على عائد محدد على كل صفقة يضعونها على جلسة تداول واحدة .

فمن مع ذلك في الاعتبار أنت ذاهب ليكون أفضل حالا لهدف لتحقيق الربح على أساس نسبة معينة من البداية الأولية التداول التداول.

لذلك قد يكون من المفيد بالنسبة لك أن تهدف إلى جعل 5 إلى 10 في المئة من ميزانية التداول الأولية الخاصة بك كربح، وذلك عند البدء مع 100.00 في حساب التداول الخاص بك تكون سعيدة لتحقيق ربح على الدورة القادمة لمدة تصل إلى 10.00.

في حين أنك قد تريد أن تهدف أعلى بكثير من حيث الربح الذي تقوم به، وسوف يفاجأ في عدد المرات التي كنت تحقق ما يصل إلى زيادة بنسبة 10٪ في ميزانية البداية الأولية، ومن ثم وقف التداول مرة واحدة كنت قد وصلت إلى هذا الهدف سيكون لديك العديد من جلسات التداول الفوركس أكثر ربحية من الخسائر منها.

أنت فقط سوف تكون قادرة على وضع نظام إدارة النقد فوركس جيدة عند اعتماد أيضا استراتيجية التداول مدروسة جدا جدا. لدينا العديد من أدلة استراتيجية التداول المتاحة في جميع أنحاء موقعنا على الانترنت ومثل هذه يرجى الاستفادة الكاملة منها.

التحوط.

وكأداة لإدارة الأموال، يعتبر التحوط أحد أهم التقنيات لحماية حساب التداول من التقلبات المحتملة التي قد تؤثر على المحفظة. يمكن تغطية حساب المتاجرة جزئيا أو كليا، وبناء على تقنية التحوط المستخدمة، هناك العديد من الفرص لالستفادة من تقنية إدارة األموال. لا يسمح بالتحوط في الولايات المتحدة لأنها أداة تزيد فقط من التعرض للمخاطر في حساب التداول. وفي حين أن هذا قد يكون صحيحا إلى حد ما، فإنه لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن قواعد إدارة الأموال الأخرى التي ينبغي أن تحكم التجارة. الشيء الوحيد الذي هو مختلف هو تصور التاجر لحساب متحوط. هذا له علاقة كبيرة مع الجانب من علم النفس التجاري العديد من التجار تفتقر إلى أكثر من غيرها.

تعريف التحوط.

ويشير التحوط إلى حساب تداول له مراكز طويلة وقصيرة لنفس المنتج المالي. في حالة سوق الفوركس، تشارك أزواج العملات. لنقدم لك مثالا، في حساب تداول محمي تماما، فإن حجم يساوي كلا الجانبين الطويل والقصير لزوج العملات نفسه. لذلك، في لحظة واحدة من الوقت، فمن الممكن أن يكون اثنين من الكثير على الجانب الطويل من زوج ور / أوسد، واثنين من الكثير على الجانب القصير من زوج العملة نفسها. للوهلة الأولى، هذا يبدو وكأنه شيء غبي أن تفعل. أعني، لماذا التجارة نفس الزوج في كلا الاتجاهين، كما في نهاية المطاف واحد هو الذهاب الى نهاية المطاف في خسارة، أليس كذلك؟ الجواب يأتي من حقيقة أن السوق لا تتحرك في خطوات مقفلة، ولكن في موجات، ويتوقع التصحيحات بعد سوينغ أعلى أو أقل يحدث. الجواب الآخر هو حقيقة أن بعض الصفقات قد تكون نتيجة لتحليل زمني محدد، والبعض الآخر نتيجة واحدة مختلفة؛ وكلاهما قد يكون منطقيا في لحظة معينة من الزمن. ما هو مختلف هو الأفق الزمني، أو اللحظة التي من المفترض أن يتم التوصل إلى الربح.

* غير صالح للتجار في الاتحاد الأوروبي، T & أمب؛ ج ينطبق.

* غير صالح للتجار في الاتحاد الأوروبي، T & أمب؛ ج ينطبق.

* غير صالح للتجار في الاتحاد الأوروبي، T & أمب؛ ج ينطبق.

أنواع التحوط.

وبناء على ما سبق، هناك ثلاثة أنواع من التحوط. وكلها مفيدة في لحظة أو أخرى في الوقت المناسب، والتحوط على محفظة ضد الرياح المعاكسة المحتملة أمر حيوي لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

التحوط الكامل.

حساب متحوط بالكامل في لحظة واحدة في الوقت نفسه فتحت مراكز طويلة وقصيرة. وهذا أمر منطقي عندما يستخدم التجار نفس نهج التحليل الفني من منظور من أعلى إلى أسفل. تحليل من أعلى إلى أسفل هو عندما يبدأ التجار مع الأطر الزمنية أطول، مثل الرسوم البيانية الشهرية والأسبوعية، وينزل إلى الأطر الزمنية أقصر مثل الرسوم البيانية اليومية والساعة. وبالنسبة لجميع الأطر الزمنية، يستخدم نفس التحليل، وهو عادة نوع من التحليل يستند إلى المؤشرات. ومع ذلك، لنفترض أن مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) يتم النظر في الاختلافات الصعودية أو الهبوطية على تلك الأطر الزمنية. ولذلك فمن المرجح جدا أن يظهر الرسم البياني الأسبوعي تباينا هبوطيا لم يصل بعد إلى الربح، في حين أن الرسم البياني اليومي سيظهر صعودا في الوقت نفسه. من خلال اتخاذ كلا الحرفين، فإن المتداول يستفيد من كلتا التباعدتين، في حين يتم تغطية الحساب بالكامل. في اللحظة التي تصل فيها التجارة الصاعدة، أو طويلة، إلى الربح أو يتم إغلاقها، يبقى الزوج القصير ساري المفعول وسيزداد رصيد حساب التداول إذا تحركت األسعار على األقل.

التحوط الجزئي.

وكما يوحي الاسم، فإن الحساب المغطى جزئيا هو حساب له صفقات طويلة وقصيرة من نفس زوج العملات، ولكن مع حجم مختلف. قد يكون هذا نتيجة لتصور المتداول بشأن المخاطر التي ينطوي عليها أي تجارة محددة. ويمكن أن ينظر إلى أن خطر وضعه بشكل كبير في اتجاه واحد كبير جدا، واستراتيجية التحوط جزئيا مريحة. وعند القيام بذلك، يتم تحرير الهامش في حساب التداول، ويمكن استخدامه لتداول أزواج العملات / مجموعة العملات الأخرى.

التحوط المترابط.

وهناك تقنية تحوط شعبية أخرى ليس لها حدود أو حدود في جميع أنحاء العالم هي التحوط المرتبط. الفكرة الرئيسية وراء هذه التقنية هي أن يتم فتح صفقة محددة في حساب التداول مع تجارة أخرى من المنتج الذي يرتبط به. ولا يهم حقا ما إذا كانت علاقة مباشرة أو عكسية. ما يهم هو معرفة ما هي الأدوات المالية تناسب هذه الفئة. ويتكون سوق العملات من أزواج العملات التي يتم تجميعها على أساس أهمية العملة الاحتياطية في العالم، الدولار الأمريكي. بعبارة أخرى، إذا كان السبب، على سبيل المثال، أنك اشتريت زوج يورو / دولار ور / أوسد كان لأنك تتوقع أن الدولار الأمريكي سيكون هبوطي في الفترة المقبلة، ثم نفس الشيء يجب أن يحدث مع جميع أزواج العملات الدولار الأمريكي. وهذا يثير حالة من عدم اليقين، حيث أن الزيادة في الأسعار تشكل تهديدا كبيرا. بعد كل شيء، فهذا يعني أنه إذا كنت تشتري زوج غبب / أوسد، هو مثل إضافة ور / أوسد جديد، لأن الزوجين ترتبط مباشرة. نفس الشيء صالح مع أزواج السلع، مع أود / أوسد و أوسد / كاد ترتبط عكسيا. شراء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / أوسد) وبيع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي (أوسد / كاد) هو زيادة في السعر إذا كان السبب هو الدولار الأمريكي. يعني التحوط المترابط أنه على المدى الطويل لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / كاد)، يوصى أيضا بالدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسد / كاد). وبهذه الطريقة، يتم التحوط جزئيا أو كليا الحساب، وليس هناك أي قيود على الإطلاق. عندما ربط زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (ور / تشف) بمستوى 1.20 من قبل البنك الوطني السويسري، كلما اقترب الزوج من مستوى 1.20، كانت التحركات بين اليورو / الدولار الأمريكي وزوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) أكثر تطابقا تقريبا. وهذا يعني أن الطريقة الوحيدة لتداول الزوجين الرئيسيين لم تكن في نفس الاتجاه، لأن النتيجة ستكون حسابا محوطا تماما. وبحلول الوقت الذي تم فيه إسقاط الربط من قبل البنك الوطني السويسري في أوائل عام 2018، بدأ اليورو / الدولار الأمريكي و أوسد / تشف في الانخفاض.

في نفس الفئة، يمكن للمرء أن يتحدث عن أوسد / جبي والولايات المتحدة الأمريكية الآن الارتباطات الأسهم. في معظم الأحيان هناك علاقة مباشرة بين الاثنين، وهذا يعني أنه عندما الأسهم الأمريكية، مثل دجيا أو سبس، آخذة في الارتفاع، فإنه ليس من الحكمة أن تكون قصيرة مع الزوج أوسد / جبي، واحتمال أن وسوف ترتفع كذلك. وبالعودة إلى القيود التي يواجهها التجار الأمريكيون عندما يتعلق الأمر بالتحوط، تجدر الإشارة إلى أنهم يشيرون فقط إلى الوضع عندما يكون التحوط كاملا أو جزئيا. حتى هذا يمكن تجنبها، ببساطة عن طريق وجود أكثر من حساب تداول واحد، واتخاذ مواقف مختلفة في حسابات التداول المختلفة.

ما ورد أعلاه هو مجرد أمثلة قليلة، والغرض من ذلك هو تسليط الضوء على أهمية هذه الاحتمالات التحوط. التحوط يمكن أن تتحقق بطرق مختلفة، بدءا من حجم وتنتهي مع المنتج المالي الفعلي التي يتم تداولها، وأنها أداة يجب أن تكون جزءا من أي قواعد إدارة المال التاجر.

مواد تعليمية أخرى.

أوصت قراءات أخرى.

& # 8220؛ مصادر الاقتصاد الكلي لمخاطر الفوركس. & # 8221؛ ويكنز، مايكل R.، وبيتر N. سميث. جامعة. - يورك، إكون. ورقة المناقشة 2001/13 (2001). ديناميات سعر الصرف واستراتيجيات التحوط الفوركس. داش، M.، 2018. إدارة الاستثمار والابتكارات المالية، 10 (4).

عروض حصرية أحدث تقييمات الوسطاء أكاديمي تيبس أند تريكس.

الحصول على آخر التحديثات الفوركس الآن!

احصل على أحدث عروض وسيط الفوركس والعروض تعرف على المزيد حول تداول الفوركس من خلال قسم الأكاديمية ابدأ التداول باستخدام حساب تجريبي وتعلم نفسك أن تكون تاجرا لا شكرا، ربما لاحقا.

تحذير المخاطر - رأس مالك معرض للخطر. التجارة بحذر، هذه المنتجات قد لا تكون مناسبة للجميع لذلك تأكد من فهم المخاطر المعنية!

تحوط حساب تداول.

جزء من نظام إدارة الأموال السليمة، والتحوط هو أداة هامة لاستخدامها عند تداول سوق الفوركس. هناك مزايا وعيوب للتحوط، ولكن في الغالب يتم النظر إليه كأداة تساعد المتداول.

لا يسمح التحوط في كل مكان في العالم. في الولايات المتحدة، لا يسمح بالتحوط ويحتاج وسطاء الفوركس للتكيف مع هذه اللوائح.

وبالتالي، فإن منصة التداول الأكثر شعبية، ميتاتريدر 4، كان لديها تحديث، أو إصدار جديد، لا يسمح بمراكز التحوط: ميتاتريدر 5. ولذلك، فإن منصة التداول المفضلة بين التجار الأمريكيين هي ميتاتريدر 5.

ومع ذلك، في حين لا يسمح التحوط على حساب التداول نفسه، التجار الولايات المتحدة ببساطة استخدام اثنين أو أكثر من حسابات التداول لتجنب هذه المشكلة. ويمكن أن تكون إما مع نفس الوسيط أو مع وسطاء مختلفة.

لماذا يمكن لأي شخص التحوط حساب؟ ماذا يعني التحوط حتى؟

للتحوط من موقف في حساب التداول، والتجار يأخذون موقفا واحدا في الاتجاه المعاكس، دون إغلاق واحد الأصلي. في القيام بذلك، يتم التحوط الموقف الأصلي، والتاجر لا يفقد ولا الفوز في المتوسط. لماذا يرغب اي شخص في فعل ذلك؟ الجواب بسيط: فهو يأتي من استراتيجية التداول التي يتم استخدامها.

على سبيل المثال، إذا تم استخدام نفس الاستراتيجية على نفس الأطر الزمنية لزوج العملات، قد ينتج عن ذلك صفقات مختلفة. لا يتداول أحد على الرسم البياني الشهري، ولكن على سبيل المثال، عند التقاطع الذهبي (عندما يكون متوسطان متحركان يعبران إشارة صاعدة)، قد تكون إشارة للشراء على الرسم البياني الأسبوعي والصلب الهبوطي (عندما يعبر متوسطان متحركان عن توليد إشارة هبوطية) قد تكون إشارة بيع على الرسم البياني لكل ساعة.

سوف يتخذ المتداولون كلا الحرفين، أحدهما على الجانب الطويل والآخر على الجانب القصير. إذا كان كل من الصفقات مفتوحة، وعلى افتراض أن حجم التداول هو نفسه، فإن حقوق الملكية في حساب التداول لن تتغير، بغض النظر عن اتجاه السوق يتحرك.

الشيء الوحيد الذي سيتم خصمه كمصروف في حساب التداول هو المبادلة السلبية (إن وجدت) التي سيتم احتسابها في نهاية يوم التداول عندما يتم ترحيل المراكز إلى اليوم التالي. والباقي متوازن تماما.

وفي الوقت الذي تصل فيه تجارة الإطار الزمني للساعة إلى الربح أو وقف الخسارة، فإن التجارة الأخرى المتولدة في الإطار الزمني الأسبوعي ستظل مفتوحة. تخيل أن يتم ذلك على اثنين أو ثلاثة أو أكثر من الأطر الزمنية، وكان لديك دمج تماما نظام التحوط لحساب التداول.

أنواع التحوط - كليا وجزئيا.

هناك طرق متعددة للتحوط من حساب التداول. وتسمى الحالة الموصوفة أعلاه بموقف محوط بالكامل. وهذا يعني أن نفس الحجم مفتوح في كلا الاتجاهين. ولكن حساب التداول يمكن التحوط جزئيا.

يظهر الرسم البياني أعاله وضعا محوطا بالكامل. يتم تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي على المدى القصير والطويل، مع نفس الحجم، الكثير واحد.

في هذه اللحظة، أو في لحظة فتح المواقف، يتم خصم العمولة من رصيد حساب التداول لكلا الحرفين. لا يوجد مبادلة بعد حيث لم يتم الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها.

إذا كان، على سبيل المثال، كانت التجارة قصيرة فقط نصف الكثير، يقال أن التجارة تم التحوط جزئيا. وفي أي حال، التحوط كليا أو جزئيا، هناك هامش محجوب.

ولكي نكون أكثر دقة، تخيل ما يلي. عند فتح مركز جديد في حساب تداول، يقوم وسيط الفوركس بعرقلة الهامش المقابل لحجم تلك التجارة والرافعة المالية في حساب التداول.

وكقاعدة عامة، كلما زادت الرافعة المالية، كلما زادت المخاطرة وأصغر مبلغا محجوبا. هذا المبلغ بمثابة "ضمان" للتجارة المفتوحة.

إذا كانت الأمور تتعارض مع الاتجاه المطلوب وهناك حاجة لفتح تجارة في الاتجاه المعاكس، لسبب من الأسباب التي سبق شرحها، يتم تحرير جزء من الهامش اللازم للتجارة الأصلية.

وهذا يعطي إمكانية فتح صفقات جديدة. وعلاوة على ذلك، مع الهامش صدر حديثا، وحساب يحصل على "دفعة" في مستوى الهامش الحر ويمكن سحبها بسهولة السحب.

أنواع أخرى من التحوط.

إن الطریقتین لتحوط المرکز أو حساب التداول لیست الطریقة الوحیدة التي یمکن استخدامھا. الترابطات فعالة أيضا.

ضمن أزواج العملات التي تشكل لوحة أجهزة القياس الفوركس، وهناك أزواج مترابطة. وهذا هو، أزواج التي تتحرك في نفس الاتجاه، أو في الاتجاه المعاكس، في معظم الأحيان.

على سبيل المثال، اتخاذ أزواج الدولار الأمريكي، مثل غبوسد و يوروس. وهي تتحرك في نفس الاتجاه على أخبار مدفوعة بالدولار.

للتحوط على حساب باستخدام الارتباطات، إذا كان واحد طويل زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ويمكن بيع غبوسد. وهناك سبب وجيه للقيام بذلك هو استخدام أطر زمنية أكبر وتوقعات مختلفة للتجارة الثانية.

وبالنظر إلى أن الأزواج ترتبط ارتباطا مباشرا، فإنه يعتبر أن حساب التداول كله محوط جزئيا. ويستخدم هذا النهج في مناطق العالم التي لا يسمح فيها بالتحوط.

مثال جيد آخر هو الارتباط المقلوب بين زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي و الدولار الكندي مقابل الدولار الكندي. وهي تتحرك في اتجاهين متعاكسين في معظم الأحيان.

في حين أنه ليس من الواقعية بعد الآن، والمخاطر قبالة والبيئات على المخاطر أثرت على التجارة لسنوات عديدة. في ظل تحرك على المخاطرة، تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي، ودي جي آي إيه في الاتجاه الصاعد، في حين تحرك الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسدك) إلى الجانب السلبي، مع العكس صحيح أيضا في حالة تحرك المخاطرة.

وكان الارتفاع الزائد من المخاطر الرئيسية في ظل هذه الظروف كما لو اشترى واحد ورسود و غبوسد على نفس الحساب كان مثل شراء مرتين زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. التحوط الجزئي لبيئة المخاطر يعني أن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي سيتم تداوله إلى أوبزيد، في حين أن كل شيء آخر لا يزال هو نفسه.

منصة أفاترادر ​​أو MT4 1 - 1.8 نقطة انتشرت على ور / أوسد فري 21 دايس ديمو >>

توب-تير MT4 1.6 بيب سبرياد أون ور / أوسد عرض غير محدود مجاني >>

سهلة الاستخدام منصة فورتراد 2 نقطة انتشرت على ور / أوسد غير محدود تجريبي مجاني >>

منصة كترادر ​​أو MT4 ينتشر من 0.0 نقطة على ور / أوسد عرض غير محدود مجانا >>

منصة إيغ أو MT4، برورالتيم، L2 تاجر الحد الأدنى 0.6 نقطة انتشار على ور / أوسد عرض غير محدود مجانا >>

منصة وابترادر ​​و MT4 من 0.4 نقطة تنتشر على ور / أوسد فتح حساب مباشر >>

Plus500 منصة الحد الأدنى 0.8 نقطة انتشار على ور / أوسد منصة سهلة الاستعمال جدا عرض مجاني غير محدود >>

منصة ثينكترادر ​​أو MT4 الحد الأدنى 0.8 نقطة انتشار على ور / أوسد عرض غير محدود مجانا >>

العقود مقابل الفروقات، الفوركس والخيارات الثنائية هي المنتجات الاستدانة والتداول مع الرافعة المالية يمكن أن يؤدي إلى فقدان أكثر من الودائع الخاصة بك. تداول العقود مقابل الفروقات، الخيارات الثنائية أو النقد الأجنبي قد لا تكون مناسبة لك، لذلك تأكد من فهم جميع المخاطر.

موقعنا على الانترنت مجاني لزوارنا، ولكن من أجل توفير هذه الخدمة المجانية ونحن قد يتم تعويضها، وتلقي عمولات أو رسوم الإعلان من الوسطاء المدرجة على موقعنا.

على أونلينبروكر استعراض سوف تجد معلومات عامة عن تداول العقود مقابل الفروقات، الفوركس والخيارات الثنائية.

استعراض أونلينبروكر لا يعطي المشورة الشخصية. للحصول على معلومات شخصية، يجب عليك الاتصال مستشار الاستثمار الخاص بك.

هناك العديد من العقود مقابل الفروقات، الفوركس وخيارات تداول الخيارات الثنائية. من المهم المقارنة جيدا. لهذا السبب ستجد معلومات عن بعض الأنظمة الأساسية المختارة على موقعنا. بسبب مخاطر الطرف المقابل، ليست فكرة سيئة لاستخدام عدد قليل من السماسرة المختلفة.

كيفية استخدام استراتيجية تحوط الفوركس للبحث عن أرباح منخفضة المخاطر.

إذا كان علينا أن نلخص التحوط في أقل عدد ممكن من الكلمات ممكن، ونحن ربما يمكن تقليم ذلك إلى اثنين فقط:

هذا، في جوهره، هو التفكير وراء جميع استراتيجيات التحوط.

التعريف الكلاسيكي للتحوط هو:

. وهو موقف يتخذه أحد المشاركين في السوق من أجل الحد من تعرضه لتحركات الأسعار.

فعلى سبيل المثال، تتعرض شركة الطيران لتقلبات أسعار الوقود بسبب التكلفة المتأصلة لممارسة الأعمال.

وقد تختار شركة الطيران هذه شراء العقود الآجلة للنفط من أجل التخفيف من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود.

القيام بذلك من شأنه أن يسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية من الركاب الطيران.

وقد قاموا بتغطية تعرضهم لأسعار الوقود.

للحصول على شرح أوفى حول هذا النوع من التحوط، نلقي نظرة على مقالنا شرح ما التحوط الفوركس هو.

وبهذا المعنى، فإن التحوط هو عكس المضارب.

یستغرق التحوط مکان لتقلیل أو إزالة المخاطر، کما قلنا.

هذا على النقيض من المضارب، الذي يأخذ على مخاطر السعر على أمل تحقيق الربح.

ولكن هل هناك طريقة لديك كعكة وأكله؟

هل هناك أي خسارة استراتيجيات التحوط الفوركس والتقنيات حيث يمكنك اتخاذ مواقف بقصد الربح، ولكن أيضا تخفيف المخاطر الخاصة بك؟

في حين أنه ليس من الممكن حقا لإزالة جميع المخاطر، والجواب هو نعم.

وهناك عدد من استراتيجيات تحوط الفوركس المختلفة التي تهدف إلى القيام بذلك بدرجات متفاوتة.

الخدعة الحقيقية لأي تقنية التحوط الفوركس والاستراتيجية هي ضمان الصفقات التي تحوط المخاطر الخاصة بك لا يمحو الربح المحتمل الخاص بك.

أول استراتيجية تحوط الفوركس التي سوف ننظر إليها تسعى إلى موقف محايد السوق من خلال تنويع المخاطر.

هذا ما أسميه نهج صندوق التحوط.

بسبب تعقيدها، ونحن لن ننظر عن كثب في التفاصيل، ولكن بدلا من ذلك مناقشة الميكانيكا العامة.

موقف محايد السوق من خلال التنويع.

تستثمر صناديق التحوط القدرة على الذهاب لفترة طويلة وقصيرة من أجل السعي للحصول على أرباح في حين تتعرض فقط إلى الحد الأدنى من المخاطر.

في قلب الاستراتيجية يستهدف عدم التماثل في الأسعار.

وبصفة عامة، تهدف هذه الاستراتيجية إلى القيام بشيئين:

منع التعرض لمخاطر السوق عن طريق التداول في أدوات متعددة ومترابطة تستغل عدم التماثل في سعر الربح.

وتعتمد الاستراتيجية على افتراض أن الأسعار ستعود في نهاية المطاف إلى المتوسط، مما سيؤدي إلى تحقيق ربح.

وبعبارة أخرى، هذه الاستراتيجية هي شكل من أشكال التحكيم الإحصائي.

يتم إنشاء الصفقات بحيث يكون لديها محفظة شاملة محايدة السوق قدر الإمكان.

وهذا يعني أن تقلبات الأسعار ليس لها تأثير يذكر على الأرباح والخسائر الإجمالية.

طريقة أخرى لوصف هذا هو أنك تحوط ضد تقلبات السوق.

ومن الفوائد الرئيسية لهذه الاستراتيجيات أنها متوازنة جوهريا في طبيعتها.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يحميك ذلك من مجموعة متنوعة من المخاطر.

غير أنه من الصعب جدا، من الناحية العملية، الحفاظ باستمرار على صورة محايدة للسوق.

حسنا، قد تكون الارتباطات بين الأدوات ديناميكية، للبداية.

وبالتالي فإن التحدي هو ببساطة البقاء على رأس قياس العلاقات بين الصكوك.

ومن التحديات الأخرى العمل على المعلومات في الوقت المناسب ودون تكبد تكاليف كبيرة للمعاملات.

وتميل صناديق التحوط إلى تشغيل مثل هذه الاستراتيجيات باستخدام أعداد كبيرة من مواقف الأسهم.

مع المخزونات، هناك أوجه مشتركة واضحة وسهلة بين الشركات التي تعمل في نفس القطاع.

تحديد مثل هذه القواسم المشتركة وثيقة مع أزواج العملات ليست سهلة جدا.

وعلاوة على ذلك، هناك عدد أقل من الأدوات للاختيار من بينها.

والخبر السار هو أن الطبعة العليا ميتاترادر ​​4 يأتي مع مصفوفة الارتباط، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الأدوات المتطورة الأخرى.

هذا يجعل من السهل التعرف على علاقات وثيقة بين أزواج.

استخدام خيارات التداول في استراتيجية التحوط.

طريقة أخرى للتحوط من المخاطر هي استخدام المشتقات التي تم إنشاؤها أصلا مع هذا الغرض صريح.

الخيارات هي واحدة من هذه الأنواع من المشتقات وأنها تجعل أداة ممتازة.

الخيار هو نوع من المشتقات التي تعمل بشكل فعال مثل بوليصة التأمين.

على هذا النحو، لديها العديد من الاستخدامات عندما يتعلق الأمر استراتيجيات التحوط.

الخيارات هي موضوع معقد، ولكن سنحاول إبقاء هذا إلى مستوى أساسي.

. من أجل مناقشة الكيفية التي يمكن أن تساعد في استراتيجيات تحوط العملات الأجنبية لدينا، ونحن بحاجة إلى إدخال بعض الخيارات المصطلحات.

أولا وقبل كل شيء، دعونا نحدد ما هو الخيار.

خيار الفوركس هو الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع زوج من العملات ...

. بسعر ثابت في تاريخ محدد في المستقبل.

ويسمى الحق في شراء خيار الدعوة.

ويسمى الحق في البيع خيار وضع.

ويسمى السعر الثابت الذي يخولك فيه الخيار للشراء أو البيع سعر الإضراب أو سعر التمرين.

ويسمى التاريخ المحدد في المستقبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

. و 1.2900 غبب / أوسد الدعوة هو الحق في شراء الكثير من غبب / أوسد في 1.2900.

ويخضع سعر أو علاوة خيار ما للعرض والطلب، كما هو الحال مع أي شيء يتم تداوله في سوق تنافسية.

ومع ذلك، يمكننا أن نعتبر قيمة خيار يتألف من عنصرين:

القيمة الجوهرية للخيار هي مقدار ما يستحقه في السوق.

لن يكون للمكالمة قيمة جوهرية إلا إذا:

. وأسعار ممارسة لها هو أقل من السعر الحالي للالأساسية.

العكس هو الصحيح لخيار وضع.

وسوف يكون وضع فقط قيمة جوهرية إذا:

. سعر ممارسته أكبر من السعر الحالي من الكامنة.

وهناك خيار مع قيمة جوهرية لأكثر من 0 يقال أن يكون في المال.

إذا كانت القيمة الفعلية للخيار هي 0، يقال أنه من أصل المال.

سعر الخيار غالبا ما تتجاوز قيمتها الجوهرية، على الرغم من.

خيار يوفر فوائد وقائية للمشتري.

وبسبب هذا، التجار على استعداد لدفع مبلغ إضافي من قيمة الوقت.

كل شيء يجري على قدم المساواة، والمزيد من الوقت المتبقي لانتهاء صلاحية الخيار، وزيادة قيمة وقته.

النظر في لدينا 1.2900 غبب / أوسد الدعوة.

سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي هو السوق الكامنة.

إذا كان المتداول يتداول عند 1.2730، على سبيل المثال، نداءنا هو من أصل المال.

قيمته الجوهرية هي 0.

ومع ذلك، إذا تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد) عند 1.3050، فإن خيار الاتصال لدينا له قيمة جوهرية تبلغ 150 نقطة.

وذلك لأننا إذا مارسنا الخيار، يمكننا شراء غبب / أوسد عند 1.2900، سعر ممارسة دعوتنا.

وهذا من شأنه أن يسمح لنا أن بيع بسعر الكامن 1.3050 للحصول على ربح من 150 نقطة.

بعد تشغيل هذه الأسس ...

. دعونا ننظر الآن في كيف يمكننا استخدام الخيارات كجزء من حماية الفوركس استراتيجية الحماية ضد الخسائر.

الشيء المثير للاهتمام حول الخيارات هو الطريقة غير المتماثلة التي يتغير فيها سعرها مع ارتفاع السوق أو هبوطه.

سيزداد خيار الاتصال في القيمة مع ارتفاع السوق بدون سقف.

ولكن إذا انخفض السوق، فإن قسط المكالمة يمكن أن لا يقل عن 0.

وهذا يعني إذا قمت بشراء المكالمة، لديك رأسا على عقب غير محدود مع الجانب السلبي محدود للغاية.

هذا يفتح الباب أمام ثروة من الاحتمالات عندما يتعلق الأمر استراتيجية التحوط الفوركس الخاص بك.

دعونا ننظر إلى مثال بسيط:

. وشراء خيار كحماية ضد صدمات الأسعار.

لنفترض أنك طويل أود / أوسد.

لقد اتخذت موقفا للاستفادة من فرق سعر الفائدة الإيجابي بين أستراليا والولايات المتحدة.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة سواب طويلة +0.17 نقطة، وهذا يعني أن:

... كل يوم كنت طويلة التجارة، كنت تكتسب الفائدة.

ومع ذلك، عقد الموقف أيضا يعرض لك لمخاطر الأسعار.

إذا تحرك زوج العملات جانبية، أو ارتفاعات أفضل، وأنت تسير على ما يرام.

ولكن إذا كان صافي حركة هبوطا أكثر من متوسط ​​0.17 نقطة في اليوم، وأنت تسير لخسارة.

القلق الحقيقي الخاص بك هو انخفاض حاد، والتي يمكن أن تفوق بشكل ملحوظ أي مكاسب من سواب إيجابية.

فكيف يمكن التخفيف من مخاطر الأسعار هذه؟

واحدة من أسهل الطرق لشراء أوسد / أوسد وضع هذا هو من أصل المال.

لأن الخيار هو من أصل المال، وسوف قسطها تتكون فقط من قيمة الوقت.

وعلاوة على ذلك من المال، وأرخص قسط سيكون لديك لدفع ثمن وضع.

ملف المخاطر من وضع هو أن لديك تكلفة ثابتة أي قسط تدفعه لشراء وضع.

ولكن مرة واحدة كنت قد دفعت هذا، فإنه يوفر الحماية ضد حركات هبوطية حادة.

دعونا نعمل من خلال بعض الأرقام.

لنفترض أنك اشتريت الكثير من أود / أوسد في 9 سبتمبر عندما كان السعر 0.7600.

أخذت الموقف الطويل كعلامة تجارية للاستفادة من المبادلة الإيجابية.

ومع ذلك، كنت ترغب في حماية نفسك ضد خطر تحرك حاد إلى الجانب السلبي.

عليك أن تقرر أن أفضل طريقة للتحوط من المخاطر هو شراء للخروج من المال وضع الخيار.

يمكنك شراء 0.7500 وضعت مع انتهاء شهر واحد بسعر 0.0061.

عند انتهاء الصلاحية، سيكون 0.7500 وضع يستحق شيئا إذا انخفض الكامنة وراء 0.7500.

من خلال شراء وضع، كنت قد خفضت الحد الأقصى الخاص بك السلبي على التجارة طويلة إلى 100 نقطة فقط.

وذلك لأن القيمة الجوهرية للمبدأ الخاص بك يبدأ زيادة مرة واحدة في السوق قطرات أقل من سعر التمرين.

الجانب السلبي العام هو:

. و 100 نقطة بين موقف طويل وسعر التمرين، بالإضافة إلى تكلفة وضع.

وبعبارة أخرى، ما مجموعه 161 نقطة.

يوضح الرسم البياني أدناه أداء الاستراتيجية مقابل السعر عند انتهاء الصلاحية:

يمكنك التفكير في تكلفة الخيار على أنها تعادل قسط التأمين.

وبعد ذلك من هذا التشبيه:

. والفرق بين سعر الممارسة والمستوى الذي كنت طويلة الكامنة هو قليلا مثل خصم من بوليصة التأمين.

تريد أن تعرف أفضل قليلا؟

الجانب الصعودي ليس له حد.

طالما أن أود / أوسد يستمر في الارتفاع، سوف تحافظ على تحقيق الربح.

لمتابعة مثالنا:

. لنفترض أن زوج العملات أود / أوسد ينخفض ​​إلى 0.7325 عند انتهاء صلاحيته.

سوف تكون قد فقدت 275 نقطة على موقف طويل الخاص بك.

ولكن وضعك، والحق في بيع أود / أوسد في 7500، يجب أن يستحق 175 نقطة.

لذلك، فقدت 100 نقطة فقط.

إضافة في تكلفة 61 نقطة من قسط الخيار في المقام الأول، والجانب السلبي الكلي هو 161 نقطة، على النحو المذكور أعلاه.

بغض النظر عن مدى انخفاض أود / أوسد، وهذا العدد لا يزيد أبدا.

الآن، أود / أوسد ارتفع إلى 7750 عند انتهاء الصلاحية.

يمكنك إجراء 150 نقطة على موضعك الطويل، ولكن يكلف الخيار 61 نقطة.

عموما، يمكنك جعل الفرق، وهو 89 نقطة من الربح.

كلمة أخيرة عن استراتيجيات وتقنيات الفوركس التحوطية.

التحوط هو دائما شيء من التوازن العمل.

فعل التحوط يؤخر المخاطر، ولكن الحل الوسط هو كيف يؤثر ذلك على أرباحك المحتملة.

وکما ذکر سابقا، یقوم بعض المشارکین في السوق بالتحوط من أجل الحد من مخاطرھم بشکل کامل.

وهم سعداء بالتخلي عن فرصتهم في تحقيق أرباح مضاربة مقابل إزالة تعرضهم للأسعار.

المضاربون ليست سعيدة تماما القيام بذلك.

ومن المرجح أن أفضل استراتيجية تحوط الفوركس بالنسبة لها:

والاحتفاظ ببعض عناصر الربح المحتملة تحتوي على بعض التبادل من حيث انخفاض الأرباح في مقابل حماية الهبوط.

الخيارات هي أداة مفيدة للغاية للتحوط، كما رأينا من مثالنا.

ومع ذلك، فإن تعقيدها يعني أنها أكثر ملاءمة للتجار الذين لديهم معرفة أكثر تقدما.

خيارات توفر براعة لإعداد مجموعة متنوعة من استراتيجية التحوط مخاطر الفوركس.

هذا يسمح لك لتخصيص أفضل ما لديكم أفضل استراتيجية التحوط الفوركس لتتناسب بشكل صحيح موقفك للخطر.

إذا كنت ترغب في ممارسة مختلف استراتيجيات التحوط الفوركس، والتداول على حساب تجريبي هو حل جيد.

لأنك تستخدم فقط الأموال الافتراضية، لا يوجد خطر الخسارة النقدية الفعلية ويمكنك اكتشاف مقدار المخاطر يناسبك شخصيا.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل سلطة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.